有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	196,626	8,562	1,683,535,407	8,715	1,713,595,590	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0044	6,358,479	1.0044	6,358,479	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.36
合 計	98.97

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	54,673	8,454	462,243,809	8,715	476,475,195	95.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0044	1,408,000	1.0044	1,408,000	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.28
合 計	96.01

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	119,245	6,520	777,478,592	6,733	802,876,585	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0044	7,337,056	1.0044	7,337,056	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.89
合 計	98.81

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	9,986	6,464	64,558,790	6,733	67,235,738	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0044	509,842	1.0044	509,842	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.74
合 計	99.02

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	874,177	3,942	3,446,005,734	4,114	3,596,364,178	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0044	26,190,912	1.0044	26,190,912	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.28
親投資信託受益証券	0.71
合 計	98.99

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	39,774	3,886	154,570,116	4,114	163,630,236	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0044	1,601,441	1.0044	1,601,441	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.96
合 計	99.06

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,522	5,798	20,420,556	5,840	20,568,480	97.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0044	117,168	1.0044	117,168	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
親投資信託受益証券	0.55
合 計	97.57

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	375	5,755	2,158,125	5,840	2,190,000	95.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0044	13,261	1.0044	13,261	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.09
親投資信託受益証券	0.57
合 計	95.67

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	21,371	12,766	272,841,419	13,071	279,340,341	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0044	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	34,598	12,475	431,619,263	13,071	452,230,458	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0044	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.11

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	30,708	8,508	261,294,019	8,783	269,708,364	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0044	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.86

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	17,560	8,312	145,968,005	8,783	154,229,480	98.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0044	9,998	1.0044	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.16

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	100.45	10,045,785	100.45	10,045,785	1.4	2020/2/28	14.86
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	10,000,000	100.17	10,017,652	100.17	10,017,652	0.16	2020/9/16	14.82
3	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第6回	10,000,000	100.05	10,005,944	100.05	10,005,944	1.4	2019/11/18	14.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	44.48
合 計	44.48