有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	154,130	7,764	1,196,790,165	7,798	1,201,905,740	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0051	6,362,912	1.0051	6,362,911	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	0.51
合 計	97.83

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	18,636	7,881	146,873,290	7,798	145,323,528	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0052	1,409,122	1.0051	1,408,981	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.95
合 計	99.15

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	222,044	6,232	1,383,884,789	6,195	1,375,562,580	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0051	7,342,171	1.0051	7,342,170	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.52
合 計	98.59

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	16,061	6,333	101,717,300	6,195	99,497,895	98.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0052	510,249	1.0051	510,197	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.53
親投資信託受益証券	0.50
合 計	99.03

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,182,611	4,126	4,880,351,770	4,132	4,886,548,652	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0051	26,209,166	1.0051	26,209,165	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.52
合 計	98.99

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	69,433	4,350	302,097,795	4,132	286,897,156	98.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0052	1,602,718	1.0051	1,602,557	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.57
親投資信託受益証券	0.55
合 計	99.12

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,355	6,283	21,081,243	6,260	21,002,300	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0051	117,250	1.0051	117,249	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	0.54
合 計	97.57

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	369	6,474	2,388,906	6,260	2,309,940	95.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0052	13,272	1.0051	13,270	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
親投資信託受益証券	0.54
合 計	96.27

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	31,443	10,415	327,505,885	10,647	334,773,621	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0051	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	22,752	10,414	236,960,032	10,647	242,240,544	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0051	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	4,216	7,263	30,621,700	7,155	30,165,480	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0051	10,005	1.0051	10,005	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.74

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	12,497	7,085	88,550,558	7,155	89,416,035	99.08
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0052	10,006	1.0051	10,005	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.08
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.09

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,814,286	1.0051	6,849,039	1.0051	6,849,038	98.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合 計	98.09

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	20,000,000	100.00	20,001,100	100.00	20,001,100	0.009	2018/5/11	26.84
2	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	10,000,000	100.27	10,027,061	100.27	10,027,061	1.95	2018/6/20	13.45
3	日本	地方債証券	千葉県 公募平成20年度第2回	10,000,000	100.14	10,014,320	100.14	10,014,320	1.8	2018/5/25	13.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	26.90
特殊債券	26.84
合 計	53.75