有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	138,763	7,236	1,004,089,068	6,886	955,522,018	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0041	6,356,580	1.0040	6,355,947	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.65
合 計	98.79

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	60,791	7,389	449,235,559	6,886	418,606,826	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0041	1,407,579	1.0040	1,407,439	0.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.33
合 計	99.04

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	98,531	5,521	543,989,651	5,111	503,591,941	97.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0041	7,334,865	1.0040	7,334,134	1.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	1.42
合 計	98.96

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	7,422	5,767	42,808,388	5,111	37,933,842	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0041	509,690	1.0040	509,639	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.55
親投資信託受益証券	1.31
合 計	98.86

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	743,733	2,174	1,616,875,542	1,991	1,480,772,403	97.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0041	26,183,089	1.0040	26,180,481	1.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.18
親投資信託受益証券	1.71
合 計	98.90

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	36,536	2,372	86,678,006	1,991	72,743,176	96.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0041	1,600,963	1.0040	1,600,803	2.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.84
親投資信託受益証券	2.13
合 計	98.97

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,660	4,002	14,648,930	3,819	13,977,540	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0041	117,133	1.0040	117,121	0.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.81
合 計	97.92

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	433	4,091	1,771,658	3,819	1,653,627	97.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0041	13,257	1.0040	13,255	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.77
合 計	97.83

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	23,838	10,772	256,795,944	10,213	243,457,494	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0041	9,995	1.0040	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	18,061	11,044	199,475,661	10,213	184,456,993	99.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0041	9,995	1.0040	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	53,193	6,076	323,228,471	5,748	305,753,364	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0041	9,995	1.0040	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	22,222	6,305	140,117,932	5,748	127,732,056	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0041	9,995	1.0040	9,994	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第933回	18,000,000	100.00	18,001,788	100.00	18,001,788	―	2020/11/30	38.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	10,000,000	100.30	10,030,812	100.30	10,030,812	1.2	2021/1/29	21.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.58
特殊債券	21.49
合 計	60.07