有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	230,700	10,276	2,370,882,275	10,299	2,375,979,300	94.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0058	40,188,096	1.0058	40,188,096	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.20
親投資信託受益証券	1.59
合 計	95.79

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	24,290	10,158	246,751,179	10,299	250,162,710	97.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	4,585,595	1.0058	4,612,191	1.0058	4,612,191	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	1.79
合 計	99.08

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	591,349	7,979	4,718,458,782	8,029	4,747,941,121	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0058	26,860,864	1.0058	26,860,864	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.55
合 計	98.99

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	39,487	8,117	320,521,733	8,029	317,041,123	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0058	3,808,571	1.0058	3,808,571	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	1.17
合 計	99.08

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,579,509	5,157	8,146,949,471	5,276	8,333,489,484	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0058	129,299,153	1.0058	129,299,153	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.29
親投資信託受益証券	1.50
合 計	98.80

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	83,174	5,168	429,870,679	5,276	438,826,024	97.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0058	7,417,720	1.0058	7,417,720	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	1.64
合 計	99.11

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	6,154	6,298	38,763,262	6,470	39,816,380	95.54
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	976,938	1.0058	982,604	1.0058	982,604	2.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.54
親投資信託受益証券	2.35
合 計	97.90

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	424	6,082	2,578,768	6,470	2,743,280	94.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0058	20,284	1.0058	20,284	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.94
親投資信託受益証券	0.70
合 計	95.64

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	60,514	11,616	702,933,044	11,920	721,326,880	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0058	10,012	1.0058	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	52,249	11,823	617,767,096	11,920	622,808,080	97.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0058	10,012	1.0058	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.23

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	4,379	8,415	36,853,023	8,609	37,698,811	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0058	10,012	1.0058	10,012	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.96

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	13,328	8,438	112,466,995	8,609	114,740,752	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0058	10,012	1.0058	10,012	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.06

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,422,042	1.0058	5,453,489	1.0058	5,453,489	98.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合 計	98.24

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成18年度第7回	10,000,000	100.49	10,049,816	100.49	10,049,816	2.1	2016/7/27	3.64
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第16回	10,000,000	100.48	10,048,702	100.48	10,048,702	2	2016/7/28	3.64
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第14回	10,000,000	100.28	10,028,221	100.28	10,028,221	1.9	2016/6/22	3.63
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	10,000,000	100.17	10,017,690	100.17	10,017,690	2	2016/5/31	3.63
5	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	10,000,000	100.03	10,003,179	100.03	10,003,179	0.255	2016/6/20	3.62
6	日本	地方債証券	長野県 公募平成23年度第1回	8,740,000	100.24	8,761,064	100.24	8,761,064	0.4	2016/12/22	3.17
7	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第2回	7,000,000	100.03	7,002,642	100.03	7,002,642	0.53	2016/5/31	2.54
8	日本	地方債証券	千葉県 公募平成23年度第2回	4,200,000	100.06	4,202,664	100.06	4,202,664	0.5	2016/6/24	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.89
特殊債券	14.54
合 計	25.43