有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	123,834	7,790	964,688,205	8,074	999,835,716	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0049	6,361,645	1.0048	6,361,012	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.62
合 計	99.05

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	17,315	8,409	145,603,600	8,074	139,801,310	98.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0049	1,408,700	1.0048	1,408,560	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.98
合 計	99.09

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	176,317	6,086	1,073,080,121	6,363	1,121,905,071	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0049	7,340,709	1.0048	7,339,978	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.64
合 計	99.05

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	14,396	6,607	95,122,150	6,363	91,601,748	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0049	510,096	1.0048	510,045	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.54
合 計	99.07

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,018,240	3,918	3,989,484,684	4,141	4,216,531,840	98.30
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0049	26,203,950	1.0048	26,201,342	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.61
合 計	98.91

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	50,313	3,817	192,064,176	4,141	208,346,133	98.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0049	1,602,238	1.0048	1,602,079	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
親投資信託受益証券	0.75
合 計	99.08

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,438	5,452	18,743,976	5,690	19,562,220	97.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0049	117,226	1.0048	117,214	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.58
合 計	97.64

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	437	5,759	2,516,683	5,690	2,486,530	95.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0049	13,267	1.0048	13,266	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.70
親投資信託受益証券	0.51
合 計	96.21

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	36,032	11,251	405,426,833	11,764	423,880,448	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0048	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	14,425	12,043	173,731,637	11,764	169,695,700	99.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0048	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.15

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	1,243	7,551	9,385,893	7,459	9,271,537	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0048	10,002	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.91

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	9,030	8,123	73,359,392	7,459	67,354,770	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0048	10,002	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,814,024	1.0049	6,847,413	1.0048	6,846,731	98.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合 計	98.09

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第82回	10,000,000	100.95	10,095,912	100.95	10,095,912	1.5	2019/6/28	13.55
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.33	10,033,290	100.33	10,033,290	0.372	2019/8/19	13.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	27.01
合 計	27.01