有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	58,130	7,479	434,754,270	7,613	442,543,690	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0029	6,348,983	1.0029	6,348,983	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	1.39
合 計	98.72

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	37,191	7,602	282,725,982	7,613	283,135,083	98.18
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0029	1,405,897	1.0029	1,405,897	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.48
合 計	98.66

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	58,264	6,858	399,574,512	6,924	403,419,936	96.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0029	7,326,099	1.0029	7,326,099	1.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.98
親投資信託受益証券	1.76
合 計	98.75

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	6,839	6,955	47,565,245	6,924	47,353,236	97.43
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0029	509,081	1.0029	509,081	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	1.04
合 計	98.48

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	500,607	3,811	1,907,813,277	3,842	1,923,332,094	97.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0029	26,151,797	1.0029	26,151,797	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	1.32
合 計	98.95

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	29,229	3,623	105,896,667	3,842	112,297,818	97.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0029	1,599,049	1.0029	1,599,049	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.60
親投資信託受益証券	1.38
合 計	98.99

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	2,935	4,966	14,575,210	5,012	14,710,220	96.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0029	116,993	1.0029	116,993	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.93
親投資信託受益証券	0.77
合 計	97.70

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	292	5,058	1,476,936	5,012	1,463,504	96.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0029	13,241	1.0029	13,241	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.76
親投資信託受益証券	0.87
合 計	97.63

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	13,776	15,310	210,910,560	15,636	215,401,536	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0029	9,983	1.0029	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	12,440	15,548	193,417,120	15,636	194,511,840	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0029	9,983	1.0029	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.67

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	24,797	11,308	280,404,476	11,547	286,330,959	98.71
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0029	9,983	1.0029	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.72

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	17,541	11,065	194,106,560	11,547	202,545,927	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0029	9,983	1.0029	9,983	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	11,000,000	100.21	11,023,430	100.21	11,023,430	0.911	2023/7/19	23.65
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	10,000,000	100.03	10,003,377	100.03	10,003,377	0.605	2023/5/16	21.46
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回	7,000,000	100.30	7,021,135	100.30	7,021,135	0.835	2023/8/31	15.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	60.17
合 計	60.17