有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/16-2023/09/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	49,256	7,099	349,668,344	6,731	331,542,136	95.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0027	6,347,717	1.0027	6,347,717	1.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.59
親投資信託受益証券	1.83
合 計	97.42

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	35,929	7,631	274,174,199	6,731	241,838,099	98.52
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0027	1,405,616	1.0027	1,405,616	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.52
親投資信託受益証券	0.57
合 計	99.09

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	55,083	6,990	385,030,170	6,696	368,835,768	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0027	7,324,638	1.0027	7,324,638	1.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	1.92
合 計	98.96

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	4,587	7,527	34,526,349	6,696	30,714,552	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0027	508,979	1.0027	508,979	1.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	1.60
合 計	98.44

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	448,913	4,125	1,851,766,125	3,947	1,771,859,611	97.35
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0027	26,146,582	1.0027	26,146,582	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.35
親投資信託受益証券	1.43
合 計	98.79

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	27,555	4,513	124,355,715	3,947	108,759,585	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0027	1,598,730	1.0027	1,598,730	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	1.43
合 計	98.75

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	2,906	5,098	14,814,788	4,870	14,152,220	96.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0027	116,969	1.0027	116,969	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
親投資信託受益証券	0.79
合 計	97.59

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	277	5,375	1,489,016	4,870	1,348,990	96.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0027	13,238	1.0027	13,238	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.73
親投資信託受益証券	0.94
合 計	97.68

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	11,008	16,939	186,464,512	16,055	176,733,440	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0027	9,981	1.0027	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	6,855	17,809	122,080,695	16,055	110,057,025	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0027	9,981	1.0027	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	23,022	12,755	293,645,610	12,118	278,980,596	98.62
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0027	9,981	1.0027	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.62
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	13,321	14,169	188,745,249	12,118	161,423,878	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0027	9,981	1.0027	9,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	10,000,000	100.19	10,019,512	100.19	10,019,512	0.747	2024/1/31	21.50
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回	10,000,000	100.11	10,011,765	100.11	10,011,765	0.693	2023/12/28	21.48
3	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第29回	3,000,000	100.20	3,006,058	100.20	3,006,058	0.66	2024/2/20	6.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	49.44
合 計	49.44