有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	130,344	8,511	1,109,361,485	8,391	1,093,716,504	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0046	6,359,745	1.0045	6,359,112	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	0.56
合 計	98.18

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	27,816	8,335	231,853,048	8,391	233,404,056	92.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0046	1,408,280	1.0045	1,408,140	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.80
親投資信託受益証券	0.55
合 計	93.36

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	142,616	6,917	986,474,872	6,622	944,403,152	98.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0046	7,338,517	1.0045	7,337,787	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.25
親投資信託受益証券	0.76
合 計	99.02

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	14,314	6,644	95,109,880	6,622	94,787,308	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0046	509,944	1.0045	509,893	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.52
合 計	99.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	949,472	4,204	3,991,580,288	4,038	3,833,967,936	98.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0046	26,196,127	1.0045	26,193,519	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.31
親投資信託受益証券	0.67
合 計	98.98

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	63,221	4,093	258,825,955	4,038	255,286,398	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0046	1,601,760	1.0045	1,601,600	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.61
合 計	99.07

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,506	6,225	21,824,850	5,920	20,755,520	97.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0046	117,191	1.0045	117,179	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.32
親投資信託受益証券	0.54
合 計	97.87

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	391	5,872	2,295,952	5,920	2,314,720	94.53
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0046	13,263	1.0045	13,262	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.53
親投資信託受益証券	0.54
合 計	95.08

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	33,706	12,732	429,144,894	12,496	421,190,176	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0045	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	26,421	12,431	328,440,365	12,496	330,156,816	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0045	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	16,408	8,522	139,831,685	8,376	137,433,408	87.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0045	9,999	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	87.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	87.81

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	9,040	8,189	74,033,690	8,376	75,719,040	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0046	10,000	1.0045	9,999	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.04

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,814,024	1.0046	6,845,368	1.0045	6,844,687	98.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合 計	98.09

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第100回	10,000,000	101.16	10,116,661	101.16	10,116,661	1.4	2020/2/28	13.58
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第85回	10,000,000	100.36	10,036,156	100.36	10,036,156	1.4	2019/7/31	13.48
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第82回	10,000,000	100.25	10,025,466	100.25	10,025,466	1.5	2019/6/28	13.46
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第27回	10,000,000	100.13	10,013,289	100.13	10,013,289	0.372	2019/8/19	13.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	53.98
合 計	53.98