有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	246,274	9,674	2,382,482,044	9,439	2,324,580,286	97.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	39,956,350	1.0056	40,180,105	1.0056	40,180,105	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	1.68
合 計	99.01

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	35,047	9,980	349,801,303	9,439	330,808,633	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	4,585,595	1.0056	4,611,274	1.0056	4,611,274	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.72
親投資信託受益証券	1.36
合 計	99.08

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	552,690	6,879	3,802,496,331	6,740	3,725,130,600	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,705,970	1.0056	26,855,523	1.0056	26,855,523	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.70
合 計	98.89

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	44,184	6,860	303,103,123	6,740	297,800,160	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	3,786,609	1.0056	3,807,814	1.0056	3,807,814	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	1.25
合 計	99.07

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	1,595,507	5,185	8,273,018,103	5,114	8,159,422,798	97.38
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	128,553,543	1.0056	129,273,442	1.0056	129,273,442	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	1.54
合 計	98.92

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	110,423	5,025	554,958,499	5,114	564,703,222	97.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,374,946	1.0056	7,416,245	1.0056	7,416,245	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.76
親投資信託受益証券	1.28
合 計	99.04

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	5,144	5,892	30,310,539	5,960	30,658,240	96.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	315,641	1.0056	317,409	1.0056	317,408	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.99
親投資信託受益証券	1.00
合 計	97.99

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	351	5,908	2,073,854	5,960	2,091,960	96.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	20,168	1.0056	20,280	1.0056	20,280	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.25
親投資信託受益証券	0.93
合 計	97.18

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	54,762	11,060	605,667,720	10,861	594,770,082	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.97

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	56,019	11,106	622,171,102	10,861	608,422,359	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	7,846	7,320	57,436,800	7,131	55,949,826	98.86
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.88

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	6,534	7,256	47,415,945	7,131	46,593,954	99.04
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0056	10,010	1.0056	10,010	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.06

野村北米REIT投信(マネープールファンド)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	5,012,037	1.0056	5,040,104	1.0056	5,040,104	97.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.98
合 計	97.98

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	30,000,000	100.03	30,009,969	100.03	30,009,969	0.1	2017/1/20	10.93
2	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	20,000,000	100.62	20,125,678	100.62	20,125,678	1.7	2017/3/16	7.33
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	10,000,000	100.35	10,035,662	100.35	10,035,662	0.931	2017/3/17	3.65
4	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第870回	10,000,000	100.24	10,024,348	100.24	10,024,348	1.7	2016/12/21	3.65
5	日本	地方債証券	長野県 公募平成23年度第1回	8,740,000	100.05	8,744,882	100.05	8,744,882	0.4	2016/12/22	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	3.18
特殊債券	25.56
合 計	28.75