有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	110,411	8,431	930,875,141	8,735	964,440,085	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0038	6,354,681	1.0038	6,354,681	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.64
合 計	98.70

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	57,576	8,236	474,195,936	8,735	502,926,360	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0038	1,407,158	1.0038	1,407,158	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.27
合 計	98.89

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	83,545	7,152	597,513,840	7,441	621,658,345	97.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0038	7,332,673	1.0038	7,332,673	1.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.63
親投資信託受益証券	1.15
合 計	98.78

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	7,415	7,024	52,089,930	7,441	55,175,015	97.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0038	509,537	1.0038	509,537	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.78
親投資信託受益証券	0.90
合 計	98.69

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	658,078	2,560	1,684,679,680	2,797	1,840,644,166	97.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0038	26,175,266	1.0038	26,175,266	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.61
親投資信託受益証券	1.38
合 計	99.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	36,853	2,558	94,269,974	2,797	103,077,841	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0038	1,600,484	1.0038	1,600,484	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	1.51
合 計	98.78

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,298	5,513	18,181,874	5,758	18,989,884	97.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0038	117,098	1.0038	117,098	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.59
合 計	97.76

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	441	5,220	2,302,125	5,758	2,539,278	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0038	13,253	1.0038	13,253	0.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.50
合 計	97.58

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	20,790	13,070	271,725,300	13,538	281,455,020	98.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	11,732	12,785	149,996,560	13,538	158,827,816	97.10
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.11

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	37,636	7,904	297,474,944	8,238	310,045,368	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	20,116	7,464	150,145,824	8,238	165,715,608	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.74

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	10,000,000	100.76	10,076,912	100.76	10,076,912	1.1	2021/12/28	21.60
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	10,000,000	100.36	10,036,536	100.36	10,036,536	0.502	2021/12/24	21.51
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第977回	5,000,000	100.01	5,000,663	100.01	5,000,663	―	2021/6/14	10.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.72
特殊債券	43.11
合 計	53.83