有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	61,852	7,093	438,716,236	7,670	474,404,840	97.49
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	6,330,625	1.0031	6,350,249	1.0031	6,350,249	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	1.30
合 計	98.79

野村北米REIT投信(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスJPY	41,667	8,393	349,729,364	7,670	319,585,890	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,401,832	1.0031	1,406,177	1.0031	1,406,177	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.43
合 計	99.00

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	60,973	6,619	403,580,287	7,353	448,334,469	97.31
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	7,304,915	1.0031	7,327,560	1.0031	7,327,560	1.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.31
親投資信託受益証券	1.59
合 計	98.90

野村北米REIT投信(豪ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスAUD	7,046	8,180	57,639,992	7,353	51,809,238	97.94
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	507,609	1.0031	509,182	1.0031	509,182	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.94
親投資信託受益証券	0.96
合 計	98.90

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	518,770	3,520	1,826,070,400	3,782	1,961,988,140	97.69
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	26,076,177	1.0031	26,157,013	1.0031	26,157,013	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.69
親投資信託受益証券	1.30
合 計	99.00

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスBRL	29,532	4,053	119,720,660	3,782	111,690,024	97.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	1,594,426	1.0031	1,599,368	1.0031	1,599,368	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.33
親投資信託受益証券	1.39
合 計	98.72

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	3,042	5,121	15,578,082	5,535	16,837,470	97.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	116,655	1.0031	117,016	1.0031	117,016	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.07
親投資信託受益証券	0.67
合 計	97.75

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド- クラスZAR	374	6,097	2,280,349	5,535	2,070,090	97.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	13,203	1.0031	13,243	1.0031	13,243	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.23
親投資信託受益証券	0.62
合 計	97.85

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	20,243	15,725	318,321,175	16,848	341,054,064	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0031	9,985	1.0031	9,985	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

野村北米REIT投信(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD	12,490	17,679	220,819,730	16,848	210,431,520	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0031	9,985	1.0031	9,985	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.73

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	26,218	10,191	267,187,638	11,073	290,311,914	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0031	9,985	1.0031	9,985	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.92

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスMXN	19,173	11,490	220,297,770	11,073	212,302,629	98.81
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマーケット マザーファンド	9,955	1.0031	9,985	1.0031	9,985	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.81

(参考)野村マネーマーケット マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	11,000,000	100.10	11,011,440	100.10	11,011,440	0.734	2022/12/16	23.62
2	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	10,000,000	100.27	10,027,894	100.27	10,027,894	0.668	2023/3/22	21.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	45.13
合 計	45.13