有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (平成25年11月11日現在) | 第9期 特定期間 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 285,529,601 | 260,877,059 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,963,776,244 | 6,245,831,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,486,086 | 90,503,865 | |||
| 未収利息 | 234 | 142 | |||
| 流動資産合計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 | |||
| 資産合計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,740,805 | 33,898,485 | |||
| 未払解約金 | 7,248,506 | 30,570,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 211,975 | 184,530 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,005,937 | 5,228,347 | |||
| その他未払費用 | 56,518 | 49,199 | |||
| 流動負債合計 | 52,263,741 | 69,930,616 | |||
| 負債合計 | 52,263,741 | 69,930,616 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,748,161,178 | 6,779,697,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,632,754 | △252,414,717 | |||
| (分配準備積立金) | 337,543,387 | 384,339,864 | |||
| 元本等合計 | 7,287,528,424 | 6,527,282,431 | |||
| 純資産合計 | 7,287,528,424 | 6,527,282,431 | |||
| 負債純資産合計 | 7,339,792,165 | 6,597,213,047 | |||
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