有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (平成27年5月11日現在) | 第12期 特定期間 (平成27年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,825,651 | 94,510,445 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,565,602,143 | 3,755,099,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,521,644 | 90,530,533 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 29 | 25 | |||
| 流動資産合計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 | |||
| 資産合計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 25,848,494 | 22,937,391 | |||
| 未払解約金 | 17,534,291 | 7,935,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,174 | 96,578 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,773,268 | 2,736,389 | |||
| その他未払費用 | 35,505 | 25,744 | |||
| 流動負債合計 | 47,324,732 | 33,731,651 | |||
| 負債合計 | 47,324,732 | 33,731,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,169,698,991 | 4,587,478,298 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,074,256 | △681,069,624 | |||
| (分配準備積立金) | 382,251,914 | 363,815,342 | |||
| 元本等合計 | 4,756,624,735 | 3,906,408,674 | |||
| 純資産合計 | 4,756,624,735 | 3,906,408,674 | |||
| 負債純資産合計 | 4,803,949,467 | 3,940,140,325 | |||
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