有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 特定期間 (2020年11月10日現在) | 第23期 特定期間 (2021年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,729,139 | 76,753,248 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,809,376,719 | 1,591,815,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,434,543 | 15,429,982 | |||
| 流動資産合計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 | |||
| 資産合計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,699,818 | 7,066,638 | |||
| 未払解約金 | 12,475,209 | 1,999,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,428 | 42,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,372,108 | 1,199,453 | |||
| 未払利息 | 95 | 118 | |||
| その他未払費用 | 22,591 | 19,748 | |||
| 流動負債合計 | 21,618,249 | 10,328,151 | |||
| 負債合計 | 21,618,249 | 10,328,151 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,566,606,147 | 2,355,546,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △709,683,995 | △681,875,324 | |||
| (分配準備積立金) | 116,918,987 | 109,152,238 | |||
| 元本等合計 | 1,856,922,152 | 1,673,670,859 | |||
| 純資産合計 | 1,856,922,152 | 1,673,670,859 | |||
| 負債純資産合計 | 1,878,540,401 | 1,683,999,010 | |||
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