- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 特定期間 (2019年5月10日現在) | 第20期 特定期間 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 22,687,384 | |||
| コール・ローン | 59,860,013 | 29,418,495 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,013,258,097 | 2,036,120,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,455,952 | 22,447,112 | |||
| 未収入金 | - | 21,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 | |||
| 資産合計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,375,954 | 8,535,113 | |||
| 未払解約金 | 909,508 | 12,352,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,571 | 61,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,602,858 | 1,742,573 | |||
| 未払利息 | 99 | 52 | |||
| その他未払費用 | 26,392 | 28,693 | |||
| 流動負債合計 | 10,971,382 | 22,720,672 | |||
| 負債合計 | 10,971,382 | 22,720,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,791,984,721 | 2,845,037,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,382,041 | △736,084,790 | |||
| (分配準備積立金) | 153,149,760 | 138,211,232 | |||
| 元本等合計 | 2,084,602,680 | 2,108,953,156 | |||
| 純資産合計 | 2,084,602,680 | 2,108,953,156 | |||
| 負債純資産合計 | 2,095,574,062 | 2,131,673,828 | |||
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