有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (平成26年5月12日現在) | 第10期 特定期間 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,877,059 | 174,457,414 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,245,831,981 | 5,224,690,819 | |||
| 親投資信託受益証券 | 90,503,865 | 90,521,644 | |||
| 未収利息 | 142 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 | |||
| 資産合計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,898,485 | 29,020,112 | |||
| 未払解約金 | 30,570,055 | 8,697,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,530 | 151,463 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,228,347 | 4,291,420 | |||
| その他未払費用 | 49,199 | 40,379 | |||
| 流動負債合計 | 69,930,616 | 42,200,628 | |||
| 負債合計 | 69,930,616 | 42,200,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,779,697,148 | 5,804,022,532 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,414,717 | △356,553,236 | |||
| (分配準備積立金) | 384,339,864 | 377,997,207 | |||
| 元本等合計 | 6,527,282,431 | 5,447,469,296 | |||
| 純資産合計 | 6,527,282,431 | 5,447,469,296 | |||
| 負債純資産合計 | 6,597,213,047 | 5,489,669,924 | |||
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