有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 特定期間 (2024年5月10日現在) | 第30期 特定期間 (2024年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,062,655 | 22,190,387 | |||
| 投資信託受益証券 | 655,612,383 | 596,638,936 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,410,588 | 5,412,724 | |||
| 未収利息 | 39 | 123 | |||
| 流動資産合計 | 689,085,665 | 624,242,170 | |||
| 資産合計 | 689,085,665 | 624,242,170 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 275,524 | 245,282 | |||
| 未払解約金 | - | 3,519,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,632 | 18,058 | |||
| 未払委託者報酬 | 527,901 | 511,670 | |||
| その他未払費用 | 8,064 | 7,816 | |||
| 流動負債合計 | 830,121 | 4,301,876 | |||
| 負債合計 | 830,121 | 4,301,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,377,623,547 | 1,226,412,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,368,003 | △606,472,498 | |||
| (分配準備積立金) | 68,309,039 | 62,728,187 | |||
| 元本等合計 | 688,255,544 | 619,940,294 | |||
| 純資産合計 | 688,255,544 | 619,940,294 | |||
| 負債純資産合計 | 689,085,665 | 624,242,170 | |||
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