有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期 特定期間 (2025年11月10日現在) | 第33期 特定期間 (2026年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,740,242 | 16,275,821 | |||
| 投資信託受益証券 | 484,257,347 | 463,780,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,432,480 | 5,450,101 | |||
| 未収利息 | 207 | 313 | |||
| 流動資産合計 | 506,430,276 | 485,506,434 | |||
| 資産合計 | 506,430,276 | 485,506,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 195,394 | 187,406 | |||
| 未払解約金 | 278,064 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,227 | 13,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 403,129 | 385,451 | |||
| その他未払費用 | 6,154 | 5,887 | |||
| 流動負債合計 | 896,968 | 592,348 | |||
| 負債合計 | 896,968 | 592,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 976,974,345 | 937,033,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,441,037 | △452,119,855 | |||
| (分配準備積立金) | 53,884,989 | 52,934,159 | |||
| 元本等合計 | 505,533,308 | 484,914,086 | |||
| 純資産合計 | 505,533,308 | 484,914,086 | |||
| 負債純資産合計 | 506,430,276 | 485,506,434 | |||
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