有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期 特定期間 (2025年5月12日現在) | 第32期 特定期間 (2025年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,017,609 | 16,740,242 | |||
| 投資信託受益証券 | 518,882,678 | 484,257,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,420,199 | 5,432,480 | |||
| 未収利息 | 260 | 207 | |||
| 流動資産合計 | 545,320,746 | 506,430,276 | |||
| 資産合計 | 545,320,746 | 506,430,276 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 220,940 | 195,394 | |||
| 未払解約金 | 3,529,034 | 278,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,668 | 14,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 443,850 | 403,129 | |||
| その他未払費用 | 6,779 | 6,154 | |||
| 流動負債合計 | 4,216,271 | 896,968 | |||
| 負債合計 | 4,216,271 | 896,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,104,700,181 | 976,974,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,595,706 | △471,441,037 | |||
| (分配準備積立金) | 57,998,517 | 53,884,989 | |||
| 元本等合計 | 541,104,475 | 505,533,308 | |||
| 純資産合計 | 541,104,475 | 505,533,308 | |||
| 負債純資産合計 | 545,320,746 | 506,430,276 | |||
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