有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 特定期間 (2021年11月10日現在) | 第25期 特定期間 (2022年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,474,667 | 44,455,389 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,380,012,908 | 1,010,031,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,425,421 | 15,422,380 | |||
| 流動資産合計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 | |||
| 資産合計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,292,176 | 5,886,103 | |||
| 未払解約金 | 675,210 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 39,931 | 28,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,131,382 | 821,292 | |||
| 未払利息 | 120 | 49 | |||
| その他未払費用 | 18,625 | 13,518 | |||
| 流動負債合計 | 8,157,444 | 6,749,949 | |||
| 負債合計 | 8,157,444 | 6,749,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,097,392,067 | 1,962,034,579 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,636,515 | △898,874,910 | |||
| (分配準備積立金) | 99,226,519 | 93,780,094 | |||
| 元本等合計 | 1,450,755,552 | 1,063,159,669 | |||
| 純資産合計 | 1,450,755,552 | 1,063,159,669 | |||
| 負債純資産合計 | 1,458,912,996 | 1,069,909,618 | |||
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