エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 10:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 255項目

【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期特定期間 (2017年11月10日現在)	第17期特定期間 (2018年5月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		107,161,946	47,973,762
		投資信託受益証券		2,964,075,821	2,738,244,547
		親投資信託受益証券		34,489,703	34,476,142
		未収入金		-	50,000,000
		流動資産合計		3,105,727,470	2,870,694,451
	資産合計			3,105,727,470	2,870,694,451
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,666,236	14,628,597
		未払解約金		9,835,966	14,694,441
		未払受託者報酬		89,316	78,806
		未払委託者報酬		2,530,582	2,232,769
		未払利息		197	86
		その他未払費用		41,669	36,766
		流動負債合計		27,163,966	31,671,465
	負債合計			27,163,966	31,671,465
純資産の部
	元本等
		元本		3,666,559,106	3,657,149,418
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△587,995,602	△818,126,432
			(分配準備積立金)	219,150,569	192,551,105
		元本等合計		3,078,563,504	2,839,022,986
	純資産合計			3,078,563,504	2,839,022,986
負債純資産合計				3,105,727,470	2,870,694,451

開示資料

決算

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