有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (2017年11月10日現在) | 第17期 特定期間 (2018年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,161,946 | 47,973,762 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,964,075,821 | 2,738,244,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,489,703 | 34,476,142 | |||
| 未収入金 | - | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 | |||
| 資産合計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,666,236 | 14,628,597 | |||
| 未払解約金 | 9,835,966 | 14,694,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 89,316 | 78,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,530,582 | 2,232,769 | |||
| 未払利息 | 197 | 86 | |||
| その他未払費用 | 41,669 | 36,766 | |||
| 流動負債合計 | 27,163,966 | 31,671,465 | |||
| 負債合計 | 27,163,966 | 31,671,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,666,559,106 | 3,657,149,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,995,602 | △818,126,432 | |||
| (分配準備積立金) | 219,150,569 | 192,551,105 | |||
| 元本等合計 | 3,078,563,504 | 2,839,022,986 | |||
| 純資産合計 | 3,078,563,504 | 2,839,022,986 | |||
| 負債純資産合計 | 3,105,727,470 | 2,870,694,451 | |||
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