有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 特定期間 (2023年5月10日現在) | 第28期 特定期間 (2023年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,955,208 | 19,694,744 | |||
| 投資信託受益証券 | 782,634,938 | 682,743,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,413,258 | 5,411,656 | |||
| 流動資産合計 | 826,003,404 | 707,849,448 | |||
| 資産合計 | 826,003,404 | 707,849,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,577,773 | 740,057 | |||
| 未払解約金 | 8,431,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,572 | 19,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 639,476 | 552,490 | |||
| 未払利息 | 81 | 31 | |||
| その他未払費用 | 9,771 | 8,439 | |||
| 流動負債合計 | 11,681,363 | 1,320,518 | |||
| 負債合計 | 11,681,363 | 1,320,518 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,718,515,861 | 1,480,115,956 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,193,820 | △773,587,026 | |||
| (分配準備積立金) | 80,659,864 | 71,066,968 | |||
| 元本等合計 | 814,322,041 | 706,528,930 | |||
| 純資産合計 | 814,322,041 | 706,528,930 | |||
| 負債純資産合計 | 826,003,404 | 707,849,448 | |||
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