- 有報資料
- 255項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 特定期間 (平成28年5月10日現在) | 第14期 特定期間 (平成28年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,345,460 | 104,666,370 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,172,261,172 | 3,134,078,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,526,997 | 34,513,436 | |||
| 流動資産合計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 | |||
| 資産合計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,593,271 | 18,857,259 | |||
| 未払解約金 | 7,068,183 | 7,842,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,810 | 90,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,431,271 | 2,567,213 | |||
| 未払利息 | 291 | 204 | |||
| その他未払費用 | 22,876 | 48,311 | |||
| 流動負債合計 | 29,201,702 | 29,406,026 | |||
| 負債合計 | 29,201,702 | 29,406,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,918,654,264 | 3,771,451,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,722,337 | △527,599,625 | |||
| (分配準備積立金) | 335,881,285 | 299,719,050 | |||
| 元本等合計 | 3,301,931,927 | 3,243,852,248 | |||
| 純資産合計 | 3,301,931,927 | 3,243,852,248 | |||
| 負債純資産合計 | 3,331,133,629 | 3,273,258,274 | |||
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