- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 特定期間 (2021年5月10日現在) | 第24期 特定期間 (2021年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,753,248 | 63,474,667 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,591,815,780 | 1,380,012,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,429,982 | 15,425,421 | |||
| 流動資産合計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 | |||
| 資産合計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,066,638 | 6,292,176 | |||
| 未払解約金 | 1,999,860 | 675,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 42,334 | 39,931 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,199,453 | 1,131,382 | |||
| 未払利息 | 118 | 120 | |||
| その他未払費用 | 19,748 | 18,625 | |||
| 流動負債合計 | 10,328,151 | 8,157,444 | |||
| 負債合計 | 10,328,151 | 8,157,444 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,355,546,183 | 2,097,392,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,875,324 | △646,636,515 | |||
| (分配準備積立金) | 109,152,238 | 99,226,519 | |||
| 元本等合計 | 1,673,670,859 | 1,450,755,552 | |||
| 純資産合計 | 1,673,670,859 | 1,450,755,552 | |||
| 負債純資産合計 | 1,683,999,010 | 1,458,912,996 | |||
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