有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (2018年5月10日現在) | 第18期 特定期間 (2018年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,763,815 | |||
| コール・ローン | 47,973,762 | 43,037,767 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,738,244,547 | 2,152,555,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,476,142 | 34,465,971 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 | |||
| 資産合計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,628,597 | 9,006,805 | |||
| 未払解約金 | 14,694,441 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 78,806 | 65,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,232,769 | 1,865,103 | |||
| 未払利息 | 86 | 82 | |||
| その他未払費用 | 36,766 | 30,709 | |||
| 流動負債合計 | 31,671,465 | 10,968,526 | |||
| 負債合計 | 31,671,465 | 10,968,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,657,149,418 | 3,002,268,409 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,126,432 | △778,414,174 | |||
| (分配準備積立金) | 192,551,105 | 161,148,305 | |||
| 元本等合計 | 2,839,022,986 | 2,223,854,235 | |||
| 純資産合計 | 2,839,022,986 | 2,223,854,235 | |||
| 負債純資産合計 | 2,870,694,451 | 2,234,822,761 | |||
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