有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 特定期間 (2022年11月10日現在) | 第27期 特定期間 (2023年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,697,356 | 37,955,208 | |||
| 投資信託受益証券 | 819,693,115 | 782,634,938 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,417,819 | 5,413,258 | |||
| 流動資産合計 | 875,808,290 | 826,003,404 | |||
| 資産合計 | 875,808,290 | 826,003,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,438,830 | 2,577,773 | |||
| 未払解約金 | - | 8,431,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,290 | 22,572 | |||
| 未払委託者報酬 | 659,910 | 639,476 | |||
| 未払利息 | 72 | 81 | |||
| その他未払費用 | 10,084 | 9,771 | |||
| 流動負債合計 | 6,132,186 | 11,681,363 | |||
| 負債合計 | 6,132,186 | 11,681,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,812,943,557 | 1,718,515,861 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,267,453 | △904,193,820 | |||
| (分配準備積立金) | 84,072,345 | 80,659,864 | |||
| 元本等合計 | 869,676,104 | 814,322,041 | |||
| 純資産合計 | 869,676,104 | 814,322,041 | |||
| 負債純資産合計 | 875,808,290 | 826,003,404 | |||
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