有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 特定期間 (2019年11月11日現在) | 第21期 特定期間 (2020年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,687,384 | - | |||
| コール・ローン | 29,418,495 | 55,380,010 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,036,120,837 | 1,793,882,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,447,112 | 22,440,483 | |||
| 未収入金 | 21,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 | |||
| 資産合計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,535,113 | 8,518,557 | |||
| 未払解約金 | 12,352,739 | 1,659,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,502 | 51,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,742,573 | 1,466,917 | |||
| 未払利息 | 52 | 112 | |||
| その他未払費用 | 28,693 | 24,155 | |||
| 流動負債合計 | 22,720,672 | 11,720,619 | |||
| 負債合計 | 22,720,672 | 11,720,619 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,845,037,946 | 2,839,519,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,084,790 | △979,536,975 | |||
| (分配準備積立金) | 138,211,232 | 131,796,194 | |||
| 元本等合計 | 2,108,953,156 | 1,859,982,194 | |||
| 純資産合計 | 2,108,953,156 | 1,859,982,194 | |||
| 負債純資産合計 | 2,131,673,828 | 1,871,702,813 | |||
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