有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期 特定期間 (2024年11月11日現在) | 第31期 特定期間 (2025年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,190,387 | 21,017,609 | |||
| 投資信託受益証券 | 596,638,936 | 518,882,678 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,412,724 | 5,420,199 | |||
| 未収利息 | 123 | 260 | |||
| 流動資産合計 | 624,242,170 | 545,320,746 | |||
| 資産合計 | 624,242,170 | 545,320,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 245,282 | 220,940 | |||
| 未払解約金 | 3,519,050 | 3,529,034 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,058 | 15,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 511,670 | 443,850 | |||
| その他未払費用 | 7,816 | 6,779 | |||
| 流動負債合計 | 4,301,876 | 4,216,271 | |||
| 負債合計 | 4,301,876 | 4,216,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,226,412,792 | 1,104,700,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,472,498 | △563,595,706 | |||
| (分配準備積立金) | 62,728,187 | 57,998,517 | |||
| 元本等合計 | 619,940,294 | 541,104,475 | |||
| 純資産合計 | 619,940,294 | 541,104,475 | |||
| 負債純資産合計 | 624,242,170 | 545,320,746 | |||
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