- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
【野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 特定期間 (2020年5月11日現在) | 第22期 特定期間 (2020年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,380,010 | 53,729,139 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,793,882,320 | 1,809,376,719 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,440,483 | 15,434,543 | |||
| 流動資産合計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 | |||
| 資産合計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,518,557 | 7,699,818 | |||
| 未払解約金 | 1,659,106 | 12,475,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,772 | 48,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,466,917 | 1,372,108 | |||
| 未払利息 | 112 | 95 | |||
| その他未払費用 | 24,155 | 22,591 | |||
| 流動負債合計 | 11,720,619 | 21,618,249 | |||
| 負債合計 | 11,720,619 | 21,618,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,839,519,169 | 2,566,606,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △979,536,975 | △709,683,995 | |||
| (分配準備積立金) | 131,796,194 | 116,918,987 | |||
| 元本等合計 | 1,859,982,194 | 1,856,922,152 | |||
| 純資産合計 | 1,859,982,194 | 1,856,922,152 | |||
| 負債純資産合計 | 1,871,702,813 | 1,878,540,401 | |||
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