- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
【エマージング債券投信(円コース)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 特定期間 (2023年11月10日現在) | 第29期 特定期間 (2024年5月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,694,744 | 28,062,655 | |||
| 投資信託受益証券 | 682,743,048 | 655,612,383 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,411,656 | 5,410,588 | |||
| 未収利息 | - | 39 | |||
| 流動資産合計 | 707,849,448 | 689,085,665 | |||
| 資産合計 | 707,849,448 | 689,085,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 740,057 | 275,524 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,501 | 18,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 552,490 | 527,901 | |||
| 未払利息 | 31 | - | |||
| その他未払費用 | 8,439 | 8,064 | |||
| 流動負債合計 | 1,320,518 | 830,121 | |||
| 負債合計 | 1,320,518 | 830,121 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,480,115,956 | 1,377,623,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △773,587,026 | △689,368,003 | |||
| (分配準備積立金) | 71,066,968 | 68,309,039 | |||
| 元本等合計 | 706,528,930 | 688,255,544 | |||
| 純資産合計 | 706,528,930 | 688,255,544 | |||
| 負債純資産合計 | 707,849,448 | 689,085,665 | |||
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