有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成25年11月12日現在) | 第9期 (平成26年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,115,061,239 | 1,526,095,341 | |||
| 投資信託受益証券 | 362,413,520 | 362,952,776 | |||
| 投資証券 | 34,528,114,145 | 31,616,184,602 | |||
| 未収入金 | 198,540,000 | - | |||
| 未収利息 | 1,527 | 1,254 | |||
| 流動資産合計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 | |||
| 資産合計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 560,800 | - | |||
| 未払解約金 | 179,133,100 | 218,316,376 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,386,693 | 5,303,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 276,756,577 | 229,798,284 | |||
| その他未払費用 | 1,561,350 | 2,109,975 | |||
| 流動負債合計 | 464,398,520 | 455,527,677 | |||
| 負債合計 | 464,398,520 | 455,527,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 42,175,749,979 | 33,701,789,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,436,018,068 | △652,083,675 | |||
| (分配準備積立金) | 2,375,463,947 | 1,651,081,857 | |||
| 元本等合計 | 35,739,731,911 | 33,049,706,296 | |||
| 純資産合計 | 35,739,731,911 | 33,049,706,296 | |||
| 負債純資産合計 | 36,204,130,431 | 33,505,233,973 | |||
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