イーストスプリング・インドネシア株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/08/11 15:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 (平成25年11月12日現在)	第9期 (平成26年5月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,115,061,239	1,526,095,341
		投資信託受益証券		362,413,520	362,952,776
		投資証券		34,528,114,145	31,616,184,602
		未収入金		198,540,000	-
		未収利息		1,527	1,254
		流動資産合計		36,204,130,431	33,505,233,973
	資産合計			36,204,130,431	33,505,233,973
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		560,800	-
		未払解約金		179,133,100	218,316,376
		未払受託者報酬		6,386,693	5,303,042
		未払委託者報酬		276,756,577	229,798,284
		その他未払費用		1,561,350	2,109,975
		流動負債合計		464,398,520	455,527,677
	負債合計			464,398,520	455,527,677
純資産の部
	元本等
		元本		42,175,749,979	33,701,789,971
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,436,018,068	△652,083,675
			(分配準備積立金)	2,375,463,947	1,651,081,857
		元本等合計		35,739,731,911	33,049,706,296
	純資産合計			35,739,731,911	33,049,706,296
負債純資産合計				36,204,130,431	33,505,233,973

開示資料

決算

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