有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2020年5月12日現在) | 第22期 (2020年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 562,059 | 720,173 | |||
| コール・ローン | 230,893,931 | 179,980,109 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,147,679 | 17,106,467 | |||
| 投資証券 | 5,596,890,704 | 7,094,441,371 | |||
| 未収入金 | - | 42,168,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 | |||
| 資産合計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 48,480 | |||
| 未払解約金 | 8,341,912 | 31,996,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,284,566 | 1,089,526 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,664,467 | 47,212,844 | |||
| 未払利息 | 676 | 527 | |||
| その他未払費用 | 1,505,448 | 1,210,550 | |||
| 流動負債合計 | 66,797,069 | 81,558,568 | |||
| 負債合計 | 66,797,069 | 81,558,568 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,688,819,367 | 9,620,757,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,910,122,063 | △2,367,899,789 | |||
| (分配準備積立金) | 232,725,453 | 214,440,173 | |||
| 元本等合計 | 5,778,697,304 | 7,252,857,552 | |||
| 純資産合計 | 5,778,697,304 | 7,252,857,552 | |||
| 負債純資産合計 | 5,845,494,373 | 7,334,416,120 | |||
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