有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年11月14日現在) | 第15期 (平成29年 5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 487,598,884 | 452,031,108 | |||
| 投資信託受益証券 | 97,561,044 | 17,260,222 | |||
| 投資証券 | 14,309,115,842 | 14,928,093,791 | |||
| 未収入金 | - | 113,940,000 | |||
| 流動資産合計 | 14,894,275,770 | 15,511,325,121 | |||
| 資産合計 | 14,894,275,770 | 15,511,325,121 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 115,000 | |||
| 未払解約金 | 68,498,674 | 128,495,568 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,419,207 | 2,439,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,832,080 | 105,726,476 | |||
| 未払利息 | 1,188 | 1,151 | |||
| その他未払費用 | 1,657,800 | 1,638,075 | |||
| 流動負債合計 | 177,408,949 | 238,416,115 | |||
| 負債合計 | 177,408,949 | 238,416,115 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,094,634,636 | 15,524,681,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,377,767,815 | △251,772,385 | |||
| (分配準備積立金) | 478,222,433 | 389,212,577 | |||
| 元本等合計 | 14,716,866,821 | 15,272,909,006 | |||
| 純資産合計 | 14,716,866,821 | 15,272,909,006 | |||
| 負債純資産合計 | 14,894,275,770 | 15,511,325,121 | |||
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