イーストスプリング・インドネシア株式オープン

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【提出】: 2019/08/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 (2018年11月12日現在)	第19期 (2019年5月13日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		402,666	945,806
		コール・ローン		309,597,292	302,464,804
		投資信託受益証券		17,185,722	17,239,616
		投資証券		10,737,921,846	9,726,794,110
		流動資産合計		11,065,107,526	10,047,444,336
	資産合計			11,065,107,526	10,047,444,336
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,301,087	697,822
		未払受託者報酬		1,770,574	1,774,686
		未払委託者報酬		76,724,704	76,902,950
		未払利息		907	886
		その他未払費用		1,581,500	1,608,120
		流動負債合計		109,378,772	80,984,464
	負債合計			109,378,772	80,984,464
純資産の部
	元本等
		元本		12,426,979,013	11,207,103,412
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,471,250,259	△1,240,643,540
			(分配準備積立金)	350,587,096	294,767,180
		元本等合計		10,955,728,754	9,966,459,872
	純資産合計			10,955,728,754	9,966,459,872
負債純資産合計				11,065,107,526	10,047,444,336

開示資料

決算

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