有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年 5月12日現在) | 第28期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 281,000 | 528,151 |
| コール・ローン | 297,842,612 | 285,383,030 |
| 投資信託受益証券 | 16,913,084 | 16,684,828 |
| 投資証券 | 9,055,677,370 | 9,714,029,794 |
| 流動資産合計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
| 資産合計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,914,021 | 9,982,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,592 | 1,652,083 |
| 未払委託者報酬 | 61,342,171 | 71,590,340 |
| 未払利息 | 856 | 836 |
| その他未払費用 | 1,229,940 | 1,224,478 |
| 流動負債合計 | 79,902,580 | 84,450,076 |
| 負債合計 | 79,902,580 | 84,450,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,895,494,377 | 9,381,932,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 395,317,109 | 550,242,935 |
| (分配準備積立金) | 710,567,901 | 621,216,192 |
| 元本等合計 | 9,290,811,486 | 9,932,175,727 |
| 純資産合計 | 9,290,811,486 | 9,932,175,727 |
| 負債純資産合計 | 9,370,714,066 | 10,016,625,803 |
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