有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年5月14日現在) | 第18期 (平成30年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 402,666 | |||
| コール・ローン | 396,943,684 | 309,597,292 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,217,424 | 17,185,722 | |||
| 投資証券 | 11,114,985,411 | 10,737,921,846 | |||
| 流動資産合計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 | |||
| 資産合計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 33,602,191 | 29,301,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,179,937 | 1,770,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 94,463,774 | 76,724,704 | |||
| 未払利息 | 1,033 | 907 | |||
| その他未払費用 | 2,075,224 | 1,581,500 | |||
| 流動負債合計 | 132,322,159 | 109,378,772 | |||
| 負債合計 | 132,322,159 | 109,378,772 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,555,660,369 | 12,426,979,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,836,009 | △1,471,250,259 | |||
| (分配準備積立金) | 386,617,010 | 350,587,096 | |||
| 元本等合計 | 11,396,824,360 | 10,955,728,754 | |||
| 純資産合計 | 11,396,824,360 | 10,955,728,754 | |||
| 負債純資産合計 | 11,529,146,519 | 11,065,107,526 | |||
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