有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/15-2023/05/12)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年11月14日現在) | 第27期 (2023年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 677,202 | 281,000 | |||
| コール・ローン | 726,119,352 | 297,842,612 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,936,860 | 16,913,084 | |||
| 投資証券 | 7,606,053,834 | 9,055,677,370 | |||
| 派生商品評価勘定 | 552,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 | |||
| 資産合計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 227,308,283 | - | |||
| 未払解約金 | 11,152,016 | 15,914,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,203 | 1,415,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,202,209 | 61,342,171 | |||
| 未払利息 | 2,088 | 856 | |||
| その他未払費用 | 1,059,212 | 1,229,940 | |||
| 流動負債合計 | 300,090,011 | 79,902,580 | |||
| 負債合計 | 300,090,011 | 79,902,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,576,942,767 | 8,895,494,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,306,470 | 395,317,109 | |||
| (分配準備積立金) | 768,217,973 | 710,567,901 | |||
| 元本等合計 | 8,050,249,237 | 9,290,811,486 | |||
| 純資産合計 | 8,050,249,237 | 9,290,811,486 | |||
| 負債純資産合計 | 8,350,339,248 | 9,370,714,066 | |||
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