有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年5月13日現在) | 第20期 (2019年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 945,806 | 822,336 | |||
| コール・ローン | 302,464,804 | 263,512,083 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,239,616 | 17,215,839 | |||
| 投資証券 | 9,726,794,110 | 9,268,686,497 | |||
| 流動資産合計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 | |||
| 資産合計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 697,822 | 23,741,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,774,686 | 1,576,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,902,950 | 68,319,093 | |||
| 未払利息 | 886 | 772 | |||
| その他未払費用 | 1,608,120 | 1,528,560 | |||
| 流動負債合計 | 80,984,464 | 95,166,454 | |||
| 負債合計 | 80,984,464 | 95,166,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,207,103,412 | 10,404,710,090 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,240,643,540 | △949,639,789 | |||
| (分配準備積立金) | 294,767,180 | 263,422,722 | |||
| 元本等合計 | 9,966,459,872 | 9,455,070,301 | |||
| 純資産合計 | 9,966,459,872 | 9,455,070,301 | |||
| 負債純資産合計 | 10,047,444,336 | 9,550,236,755 | |||
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