有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年5月12日現在) | 第12期 (平成27年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,187,592,457 | 570,301,682 | |||
| 投資信託受益証券 | 229,530,149 | 230,123,360 | |||
| 投資証券 | 23,680,313,801 | 18,525,118,375 | |||
| 未収利息 | 1,198 | 312 | |||
| 流動資産合計 | 26,097,437,605 | 19,325,543,729 | |||
| 資産合計 | 26,097,437,605 | 19,325,543,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 253,860,347 | - | |||
| 未払解約金 | 25,936,835 | 142,032,334 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,636,161 | 3,480,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 200,900,205 | 150,800,299 | |||
| その他未払費用 | 1,978,560 | 1,671,840 | |||
| 流動負債合計 | 487,312,108 | 297,984,477 | |||
| 負債合計 | 487,312,108 | 297,984,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,386,034,740 | 22,377,143,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,090,757 | △3,349,583,925 | |||
| (分配準備積立金) | 825,065,762 | 690,971,175 | |||
| 元本等合計 | 25,610,125,497 | 19,027,559,252 | |||
| 純資産合計 | 25,610,125,497 | 19,027,559,252 | |||
| 負債純資産合計 | 26,097,437,605 | 19,325,543,729 | |||
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