有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/13-2022/11/14)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2022年5月12日現在) | 第26期 (2022年11月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 860,252 | 677,202 | |||
| コール・ローン | 716,424,434 | 726,119,352 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,935,275 | 16,936,860 | |||
| 投資証券 | 7,798,847,777 | 7,606,053,834 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 552,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 | |||
| 資産合計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 227,308,283 | |||
| 未払解約金 | 54,192,139 | 11,152,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,228,406 | 1,366,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,230,955 | 59,202,209 | |||
| 未払利息 | 2,060 | 2,088 | |||
| その他未払費用 | 1,097,140 | 1,059,212 | |||
| 流動負債合計 | 109,750,700 | 300,090,011 | |||
| 負債合計 | 109,750,700 | 300,090,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,266,674,444 | 7,576,942,767 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,642,594 | 473,306,470 | |||
| (分配準備積立金) | 804,747,730 | 768,217,973 | |||
| 元本等合計 | 8,423,317,038 | 8,050,249,237 | |||
| 純資産合計 | 8,423,317,038 | 8,050,249,237 | |||
| 負債純資産合計 | 8,533,067,738 | 8,350,339,248 | |||
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