有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 5月12日現在) | 第16期 (平成29年11月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 452,031,108 | 430,889,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,260,222 | 17,244,371 | |||
| 投資証券 | 14,928,093,791 | 14,816,286,180 | |||
| 未収入金 | 113,940,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,511,325,121 | 15,264,420,454 | |||
| 資産合計 | 15,511,325,121 | 15,264,420,454 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 115,000 | - | |||
| 未払解約金 | 128,495,568 | 113,442,184 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,439,845 | 2,443,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 105,726,476 | 105,873,385 | |||
| 未払利息 | 1,151 | 1,050 | |||
| その他未払費用 | 1,638,075 | 2,178,453 | |||
| 流動負債合計 | 238,416,115 | 223,938,301 | |||
| 負債合計 | 238,416,115 | 223,938,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,524,681,391 | 14,779,705,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,772,385 | 260,776,899 | |||
| (分配準備積立金) | 389,212,577 | 485,068,181 | |||
| 元本等合計 | 15,272,909,006 | 15,040,482,153 | |||
| 純資産合計 | 15,272,909,006 | 15,040,482,153 | |||
| 負債純資産合計 | 15,511,325,121 | 15,264,420,454 | |||
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