有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年11月12日現在) | 第21期 (2020年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 822,336 | 562,059 | |||
| コール・ローン | 263,512,083 | 230,893,931 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,215,839 | 17,147,679 | |||
| 投資証券 | 9,268,686,497 | 5,596,890,704 | |||
| 流動資産合計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 | |||
| 資産合計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,741,434 | 8,341,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,576,595 | 1,284,566 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,319,093 | 55,664,467 | |||
| 未払利息 | 772 | 676 | |||
| その他未払費用 | 1,528,560 | 1,505,448 | |||
| 流動負債合計 | 95,166,454 | 66,797,069 | |||
| 負債合計 | 95,166,454 | 66,797,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,404,710,090 | 9,688,819,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,639,789 | △3,910,122,063 | |||
| (分配準備積立金) | 263,422,722 | 232,725,453 | |||
| 元本等合計 | 9,455,070,301 | 5,778,697,304 | |||
| 純資産合計 | 9,455,070,301 | 5,778,697,304 | |||
| 負債純資産合計 | 9,550,236,755 | 5,845,494,373 | |||
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