有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 5月12日現在) | 第14期 (平成28年11月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 471,553,336 | - | |||
| コール・ローン | - | 487,598,884 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,087,196 | 97,561,044 | |||
| 投資証券 | 14,016,031,007 | 14,309,115,842 | |||
| 流動資産合計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 | |||
| 資産合計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,347,105 | 68,498,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,635,456 | 2,419,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 114,203,109 | 104,832,080 | |||
| 未払利息 | - | 1,188 | |||
| その他未払費用 | 1,779,644 | 1,657,800 | |||
| 流動負債合計 | 132,965,314 | 177,408,949 | |||
| 負債合計 | 132,965,314 | 177,408,949 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,642,004,630 | 17,094,634,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,189,298,405 | △2,377,767,815 | |||
| (分配準備積立金) | 541,463,134 | 478,222,433 | |||
| 元本等合計 | 14,452,706,225 | 14,716,866,821 | |||
| 純資産合計 | 14,452,706,225 | 14,716,866,821 | |||
| 負債純資産合計 | 14,585,671,539 | 14,894,275,770 | |||
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