有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2024年 5月13日現在) | 第30期 (2024年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,809 | 209,767 |
| コール・ローン | 381,784,685 | 560,680,161 |
| 投資信託受益証券 | 16,649,956 | 16,627,765 |
| 投資証券 | 9,339,290,648 | 8,294,315,416 |
| 未収利息 | 104 | 1,689 |
| 流動資産合計 | 9,737,868,202 | 8,871,834,798 |
| 資産合計 | 9,737,868,202 | 8,871,834,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,820,689 | 26,539,721 |
| 未払受託者報酬 | 1,650,903 | 1,542,072 |
| 未払委託者報酬 | 71,539,017 | 66,822,952 |
| その他未払費用 | 1,104,092 | 1,393,545 |
| 流動負債合計 | 85,114,701 | 96,298,290 |
| 負債合計 | 85,114,701 | 96,298,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,279,953,582 | 8,691,516,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,799,919 | 84,019,689 |
| (分配準備積立金) | 530,236,066 | 454,332,040 |
| 元本等合計 | 9,652,753,501 | 8,775,536,508 |
| 純資産合計 | 9,652,753,501 | 8,775,536,508 |
| 負債純資産合計 | 9,737,868,202 | 8,871,834,798 |
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