有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年11月12日現在) | 第25期 (2022年5月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 310,662 | 860,252 | |||
| コール・ローン | 244,097,326 | 716,424,434 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,066,839 | 16,935,275 | |||
| 投資証券 | 7,293,100,597 | 7,798,847,777 | |||
| 流動資産合計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 | |||
| 資産合計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 57,394,634 | 54,192,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,156,672 | 1,228,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,122,304 | 53,230,955 | |||
| 未払利息 | 702 | 2,060 | |||
| その他未払費用 | 1,099,780 | 1,097,140 | |||
| 流動負債合計 | 109,774,092 | 109,750,700 | |||
| 負債合計 | 109,774,092 | 109,750,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,633,006,580 | 8,266,674,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,188,205,248 | 156,642,594 | |||
| (分配準備積立金) | 169,359,795 | 804,747,730 | |||
| 元本等合計 | 7,444,801,332 | 8,423,317,038 | |||
| 純資産合計 | 7,444,801,332 | 8,423,317,038 | |||
| 負債純資産合計 | 7,554,575,424 | 8,533,067,738 | |||
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