有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2025年 5月12日現在) | 第32期 (2025年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 938,391 | 705,346 |
| コール・ローン | 342,335,098 | 304,223,520 |
| 投資信託受益証券 | 16,507,297 | 16,361,467 |
| 投資証券 | 7,027,078,481 | 7,602,541,956 |
| 派生商品評価勘定 | - | 34,710 |
| 未収入金 | - | 46,284,000 |
| 未収利息 | 3,282 | 2,917 |
| 流動資産合計 | 7,386,862,549 | 7,970,153,916 |
| 資産合計 | 7,386,862,549 | 7,970,153,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,156,998 | 26,671,402 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,407 | 1,271,887 |
| 未払委託者報酬 | 54,271,135 | 55,114,941 |
| その他未払費用 | 1,232,610 | 1,167,848 |
| 流動負債合計 | 86,913,150 | 84,226,078 |
| 負債合計 | 86,913,150 | 84,226,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,708,867,640 | 8,151,308,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,408,918,241 | △265,381,059 |
| (分配準備積立金) | 410,826,070 | 366,642,963 |
| 元本等合計 | 7,299,949,399 | 7,885,927,838 |
| 純資産合計 | 7,299,949,399 | 7,885,927,838 |
| 負債純資産合計 | 7,386,862,549 | 7,970,153,916 |
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