有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2021年5月12日現在) | 第24期 (2021年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 396,745 | 310,662 | |||
| コール・ローン | 382,493,810 | 244,097,326 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,074,765 | 17,066,839 | |||
| 投資証券 | 6,671,464,391 | 7,293,100,597 | |||
| 流動資産合計 | 7,071,429,711 | 7,554,575,424 | |||
| 資産合計 | 7,071,429,711 | 7,554,575,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,848,676 | 57,394,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,187,896 | 1,156,672 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,475,442 | 50,122,304 | |||
| 未払利息 | 1,100 | 702 | |||
| その他未払費用 | 1,179,750 | 1,099,780 | |||
| 流動負債合計 | 73,692,864 | 109,774,092 | |||
| 負債合計 | 73,692,864 | 109,774,092 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,188,909,739 | 8,633,006,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,191,172,892 | △1,188,205,248 | |||
| (分配準備積立金) | 192,217,626 | 169,359,795 | |||
| 元本等合計 | 6,997,736,847 | 7,444,801,332 | |||
| 純資産合計 | 6,997,736,847 | 7,444,801,332 | |||
| 負債純資産合計 | 7,071,429,711 | 7,554,575,424 | |||
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