イーストスプリング・インドネシア株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

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【提出】: 2015/08/11 15:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 (平成26年11月12日現在)	第11期 (平成27年5月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,175,386,636	2,187,592,457
		投資信託受益証券		229,233,544	229,530,149
		投資証券		27,629,245,589	23,680,313,801
		未収入金		347,430,000	-
		未収利息		2,609	1,198
		流動資産合計		31,381,298,378	26,097,437,605
	資産合計			31,381,298,378	26,097,437,605
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		1,264,800	-
		未払収益分配金		1,147,898,087	253,860,347
		未払解約金		530,643,507	25,936,835
		未払受託者報酬		5,033,651	4,636,161
		未払委託者報酬		218,124,586	200,900,205
		その他未払費用		1,833,750	1,978,560
		流動負債合計		1,904,798,381	487,312,108
	負債合計			1,904,798,381	487,312,108
純資産の部
	元本等
		元本		28,697,452,197	25,386,034,740
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,047,800	224,090,757
			(分配準備積立金)	1,123,668,929	825,065,762
		元本等合計		29,476,499,997	25,610,125,497
	純資産合計			29,476,499,997	25,610,125,497
負債純資産合計				31,381,298,378	26,097,437,605

開示資料

決算

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