有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年11月13日現在) | 第29期 (2024年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 528,151 | 142,809 |
| コール・ローン | 285,383,030 | 381,784,685 |
| 投資信託受益証券 | 16,684,828 | 16,649,956 |
| 投資証券 | 9,714,029,794 | 9,339,290,648 |
| 未収利息 | - | 104 |
| 流動資産合計 | 10,016,625,803 | 9,737,868,202 |
| 資産合計 | 10,016,625,803 | 9,737,868,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,982,339 | 10,820,689 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,083 | 1,650,903 |
| 未払委託者報酬 | 71,590,340 | 71,539,017 |
| 未払利息 | 836 | - |
| その他未払費用 | 1,224,478 | 1,104,092 |
| 流動負債合計 | 84,450,076 | 85,114,701 |
| 負債合計 | 84,450,076 | 85,114,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,381,932,792 | 9,279,953,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 550,242,935 | 372,799,919 |
| (分配準備積立金) | 621,216,192 | 530,236,066 |
| 元本等合計 | 9,932,175,727 | 9,652,753,501 |
| 純資産合計 | 9,932,175,727 | 9,652,753,501 |
| 負債純資産合計 | 10,016,625,803 | 9,737,868,202 |
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