有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年5月12日現在) | 第10期 (平成26年11月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,526,095,341 | 3,175,386,636 | |||
| 投資信託受益証券 | 362,952,776 | 229,233,544 | |||
| 投資証券 | 31,616,184,602 | 27,629,245,589 | |||
| 未収入金 | - | 347,430,000 | |||
| 未収利息 | 1,254 | 2,609 | |||
| 流動資産合計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 | |||
| 資産合計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,264,800 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,147,898,087 | |||
| 未払解約金 | 218,316,376 | 530,643,507 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,303,042 | 5,033,651 | |||
| 未払委託者報酬 | 229,798,284 | 218,124,586 | |||
| その他未払費用 | 2,109,975 | 1,833,750 | |||
| 流動負債合計 | 455,527,677 | 1,904,798,381 | |||
| 負債合計 | 455,527,677 | 1,904,798,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 33,701,789,971 | 28,697,452,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △652,083,675 | 779,047,800 | |||
| (分配準備積立金) | 1,651,081,857 | 1,123,668,929 | |||
| 元本等合計 | 33,049,706,296 | 29,476,499,997 | |||
| 純資産合計 | 33,049,706,296 | 29,476,499,997 | |||
| 負債純資産合計 | 33,505,233,973 | 31,381,298,378 | |||
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